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信宸资本于2025年8月6日宣布完成总规模超45亿元的新一期人民币并购基金募集，这是其继年初45亿元宸曦共赢基金后的又一重要布局。此次募集汇聚了政府引导基金、保险资金、母基金、券商及企业等多元化投资人，其中市场化机构占绝对主力，险资出资占比超70%，并获得苏州园丰资本的基石投资。基金落地苏州工业园区，将依托长三角产业集群优势，推动资本与产业深度融合。 一、投资策略与行业聚焦新基金延续信宸资本标志性的控股型并购策略，聚焦四大核心赛道：消费品及服务、医疗健康及保健、商业服务和科技。具体以四大并购方向为抓手：1. 上市公司私有化：捕捉价值低估的上市资产，通过战略重组释放潜力；2. 集团业务分拆：剥离非核心或高增长业务板块，独立运营实现价值重估；3. 行业整合收购：整合分散市场，打造行业龙头以提升集中度；4. 跨境收购：利用国际资源获取技术、品牌或渠道，助力本土企业全球化。基金将与宸曦共赢基金形成协同效应，同时关注信宸资本被投企业生态圈内的高成长企业，例如计划与专户基金共同投资麦当劳、新达盟等项目。 二、管理能力与过往业绩信宸资本深耕并购领域20余年，管理资产规模达95.9亿美元，累计完成超100项投资。其核心竞争力体现在：控股型投资经验：成功主导麦当劳中国、豪威科技、亚信科技等标志性并购。以麦当劳中国为例，投资后门店数量从2300家增至7000家，通过数字化转型显著提升运营效率；投后赋能体系：建立“投资团队+EIR行业专家+企业职能专家”的多维架构，为被投企业提供战略规划、供应链优化、国际化拓展等增值服务。例如，通过重组茉丽特的海外子公司并转移生产基地，助力其从日本本土企业转型为全球机器视觉领域龙头，最终以高溢价出售给康耐视；多元化退出路径：独创“双曲线”退出策略，第一条路径通过分红、再融资等现金回收机制（如麦当劳中国年分红率超10%），第二条路径通过IPO、整体出售等实现资本增值。例如，分众传媒、豪威科技等项目均通过多种方式实现优异退出回报。 三、市场机遇与政策支持当前中国并购市场正迎来战略机遇期：政策红利：政府近年出台多项政策鼓励产业整合与科技创新，为并购基金提供制度保障。例如，简化跨境并购审批流程、支持上市公司通过并购实现转型升级；存量市场博弈：经济增速放缓背景下，企业更倾向通过并购优化资产配置，退出需求增加。信宸资本通过控股型投资，可有效提升被投企业效率与规模效应，契合当前经济逻辑；机构资金入场：保险资金、母基金等长期资本加大对并购基金的配置，此次新基金险资占比超70%，凸显市场对信宸资本策略的认可。 四、战略意义与未来布局此次募集的完成不仅是对信宸资本历史业绩的肯定，更标志其在长三角区域的深度布局。基金落地苏州工业园区后，将依托当地生物医药、高端制造等产业集群，挖掘区域内优质标的。同时，信宸资本计划通过“并购+产业”模式，助力被投企业对接长三角产业链资源，例如在医疗健康领域整合研发、生产与销售环节，打造闭环生态。信宸资本合伙人王冉旭曾表示，并购基金的价值在于“提升行业效率、整合资源并创造社会价值”。新基金的成立，将进一步巩固其在中国并购市场的领军地位，并为投资者在经济转型期提供差异化的资产配置选择。
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