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结合当前市场动态与技术分析，3674点作为上证指数的历史缺口位置，其实际压力已被市场消化，明日三大看点值得重点关注： 一、3674点突破的技术与资金逻辑从技术层面看，3674点是2024年9月24日高开形成的缺口位置，并非实质性压力位。真正的压力位位于当初中阴线的半分位3581点。当前市场已突破3581点并站稳，量价齐升格局显著——8月11日两市成交1.83万亿元，较前一日放量1167亿元，内资罕见净流入76.53亿元，北向资金加仓30.9亿元。券商板块作为突破口，尽管太平洋等个股出现资金净流出，但券商ETF单日净流入1.9亿元，近21日累计流入11.15亿元，显示机构资金持续布局。此外，指数连续三根星线后，量能萎缩至极致，变盘窗口临近，突破3674点后场外资金有望蜂拥入场。 二、明日三大核心看点 1. 中国重工退市事件的市场传导效应中国重工（601989）8月12日将迎来最后一个交易日，随后因换股吸收合并中国船舶（600150）而终止上市。这一事件可能引发三重影响： 军工板块情绪催化：8月11日军工板块已现反弹，航空航天ETF创上市新高，长城军工涨停，内蒙一机涨超9%。中国重工作为船舶制造龙头，其退市可能刺激资金对军工资产整合预期的关注，尤其是中国船舶（37.88元/股，总市值1694亿元）的后续表现。 流动性再平衡：中国重工退市前的资金撤离可能引发短期波动，但吸收合并后新公司全球市场份额将达20%，年采购成本降低8-10%，长期利好船舶产业链。 壳资源价值重估：近期ST高鸿、ST天茂等公司退市案例增多，叠加证监会严把IPO入口关，市场对优质壳资源的关注度可能上升。 2. 券商板块的冲关力度与持续性券商股作为指数突破的关键引擎，明日需重点观察两大信号： 龙头股表现：中信证券、东方财富等权重股若放量涨停，可能触发板块联动效应。历史数据显示，券商板块单日涨幅超2%且成交额破800亿时，指数突破概率显著提升。当前券商指数周线级别突破颈线位，技术形态符合“旱地拔葱”特征。 资金博弈格局：尽管太平洋等个股遭抛售，但券商ETF资金逆势流入，显示机构在分歧中布局。若北向资金单日净流入超30亿元，券商板块可能复制2024年12月单日暴涨7%的行情。需警惕部分券商股东减持压力，如红塔证券拟继续减持4.4亿元。 3. 成品油调价与国际市场联动8月12日24时国内成品油价格将迎上调，预计92号汽油零售价或突破8元/升，这对能源板块形成直接利好。同时需关注以下外部变量： 美股走势：若美联储7月30-31日议息会议释放鸽派信号（市场预期降息25BP），外资回流可能强化A股风险偏好。 汇率波动：人民币对美元汇率近期升值至7.14附近，8月11日中间价报7.1405，年内累计升值479基点，汇率企稳有利于北向资金持续流入。 大宗商品联动：碳酸锂期货8月11日触及涨停，但价格仍在成本线附近，需观察锂矿股（如宁德时代、赣锋锂业）的持续性。 三、风险提示与策略建议短期波动风险：突破3674点后可能出现技术性回踩，需关注4000点以下的回调机会。 板块轮动节奏：机器人大会（8月8-12日）、电池博览会（8月8-10日）的后续影响仍在发酵，PEEK材料、钠电池等细分领域或持续活跃。 仓位管理：建议保持6成底仓，券商板块占比30%（龙头股+ETF组合），剩余资金待突破3620点后追击。重点关注中金公司、华泰证券等机构重仓股，规避跟风小券商。 综上，3674点的突破已具备技术与资金基础，明日需紧盯券商冲关力度、军工事件催化及外部市场联动，把握结构性机会的同时注意节奏切换。
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