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2025年以来，百亿私募格局发生重大变化，量化私募军团不断扩容，数量首次超过主观私募。截至7月14日，百亿级量化私募数量达到41家，而百亿级主观私募数量为40家。这是百亿级量化私募数量首次超过百亿级主观私募，标志着行业格局的重大调整。今年上半年，百亿量化私募阵营迎来显著扩容，微观博易、蒙玺投资等机构管理规模相继突破百亿门槛，推动百亿量化私募数量从年初的33家增至41家。新晋百亿量化私募共计10家，包括北京正定私募基金管理合伙企业、上海顽岩私募基金管理有限公司、海南进化论私募基金管理有限公司等8家机构。从策略分布来看，41家百亿量化私募中，34家机构以股票策略为核心，占比超过八成。思勰投资、九章资产等6家私募采用多资产策略，千象资产专注期货及衍生品策略。业绩表现方面，量化私募也展现出明显优势。有业绩展示的33家百亿量化私募上半年平均收益率达13.54%，而14家百亿主观私募平均收益率仅为5.51%。截至7月底，今年以来有业绩展示的36家百亿量化私募平均收益为18.92%，并且全部实现正收益。量化私募的快速扩张，主要得益于基础市场表现、低利率环境的支持以及量化策略自身的优势。市场整体流动性的改善，为量化模型提供了良好的运作环境，同时无风险利率持续下行，使得对冲灵活的量化策略相比主观策略更具优势，获得了机构青睐。此外，量化策略凭借数据处理优势，能够精准捕捉市场短期变化与定价偏差，在流动性较好的环境中充分发挥了交易速度与多因子模型的优势。
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