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根据已披露的上市公司2025年半年报，社保基金在二季度的调仓换股中，确实展现出挑选龙头股并看重公司业绩的特点。截至8月20日，社保基金现身116家上市公司的前十大流通股股东名单，持股市值合计为308.02亿元。其中，常熟银行、鹏鼎控股、海大集团、万华化学等行业龙头股的持股市值均超过10亿元。从新进标的来看，社保基金二季度新进为前十大流通股股东的公司有25家，主要分布在高端制造和医药生物领域。例如，摩托车龙头企业春风动力，社保基金四二零组合新进为其前十大流通股股东，基本养老保险基金一六零二二组合加仓123.75万股。医药生物板块的恩华药业，全国社保基金四零六组合成为新进前十大流通股股东，持股数量为855.19万股。社保基金在选股时非常注重公司业绩表现。以春风动力为例，公司二季度营业收入为56.05亿元，同比增长25.45%，归母净利润为5.87亿元，同比增长36.04%。鹏鼎控股二季度营业收入为82.88亿元，同比增长28.71%，归母净利润为7.45亿元，同比增长159.55%。常熟银行上半年营收同比增长10.1%至60.62亿元，净利润同比增长13.5%至19.69亿元，不良贷款率维持在0.87%的低位，因此受到社保基金的青睐。此外，社保基金重仓的基础化工行业个股中，圣泉集团、凯立新材等10股获3家以上机构评级，且2025-2027年净利润预测增幅均为正值。整体来看，社保基金二季度获增持或新进的46只个股中，35股上半年净利润同比增长，占比达76.1%。
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