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随着A股上市公司2025年半年报密集披露，百亿级私募的布局思路逐渐清晰，呈现出“成长与复苏并重”的平衡布局特点。以下是具体介绍：成长板块成为核心配置：第三方机构最新监测数据显示，截至8月18日已披露的A股上市公司半年报数据，17家百亿级私募重仓持有33只个股，合计持股市值达225.51亿元。其中，电子、计算机、医药生物三大科技成长板块的个股数量占比超42%，成为核心配置方向。复苏领域获重点关注：在消费领域，私募机构重点布局具有提价能力的细分龙头。高毅资产冯柳管理的产品增持安琪酵母1300万股，后者一季度净利润同比增长16%，酵母提取物（YE）产品供不应求。此外，上海电影因影视IP开发进展超预期，被纳入三家百亿私募组合。这种“必选消费+可选消费”的均衡配置，反映出机构对经济渐进复苏的预期。同时，高毅资产邓晓峰管理的产品一季度新进中国铝业前十大流通股东，期末持股市值超8亿元，同期还增持紫金矿业1660万股，持股市值达64.95亿元，体现了对资源周期股的布局，这些资源股在美联储降息周期下，有望受益于工业金属价格中枢上移以及国内设备更新政策拉动需求。调仓动向体现平衡思路：从调仓情况来看，15只个股获增持，新进标的则集中在高端制造与周期反转领域，进一步折射出头部私募“成长与复苏并重”的布局思路。总体而言，百亿级私募通过平衡布局成长与复苏板块，旨在在不同市场环境下都能获取较为稳定的收益，既把握科技成长板块的高增长潜力，又兼顾复苏领域的估值修复和业绩改善机会。
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